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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 472.00 | 4 386.00 | 86.00 | 4 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 743.00 | 21 875.00 | 22 868.00 | 44 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 473.00 | 26 261.00 | 54 213.00 | 80 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 336.00 | | 108 336.00 | 108 336.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 834 536.00 | | 834 536.00 | 834 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 078.00 | | 1 196 078.00 | 1 196 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 552.00 | 26 261.00 | 1 250 291.00 | 1 276 552.00 |
CU Autres participations | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 620 530.00 | 528 156.00 | | 620 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 509.00 | 122 875.00 | | 167 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 039.00 | 871 030.00 | | 1 008 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 063.00 | 115 402.00 | | 129 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 277.00 | 52 701.00 | | 69 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 912.00 | 21 279.00 | | 43 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 252.00 | 189 381.00 | | 242 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 291.00 | 1 060 412.00 | | 1 250 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 252.00 | 189 381.00 | | 242 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 646.00 | 9 526.00 | 17 911.00 | 34 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 286.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 546.00 | 9 241.00 | 17 911.00 | 30 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 277.00 | 69 277.00 | | 69 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 063.00 | 129 063.00 | | 129 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 252.00 | 242 252.00 | | 242 252.00 |