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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 996.00 | 39 188.00 | 5 808.00 | 44 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 294.00 | 43 660.00 | 37 634.00 | 81 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 049.00 | | 81 049.00 | 81 049.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 647 261.00 | | 647 261.00 | 647 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 280 232.00 | | 1 280 232.00 | 1 280 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 526.00 | 43 660.00 | 1 317 866.00 | 1 361 526.00 |
CU Autres participations | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 799 330.00 | 756 039.00 | | 799 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 579.00 | 74 791.00 | | 133 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 909.00 | 1 050 830.00 | | 1 152 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 150.00 | 57 176.00 | | 72 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 874.00 | 44 302.00 | | 40 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 933.00 | 20 889.00 | | 51 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 957.00 | 138 367.00 | | 164 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 866.00 | 1 189 196.00 | | 1 317 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 957.00 | 138 367.00 | | 164 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 120.00 | 8 540.00 | | 35 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 120.00 | 8 540.00 | | 35 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 957.00 | 164 957.00 | | 164 957.00 |