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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 327.00 | 227 176.00 | 35 152.00 | 262 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 082.00 | 13 172.00 | 3 910.00 | 17 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 409.00 | 240 348.00 | 39 061.00 | 279 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 965.00 | | 97 965.00 | 97 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 375.00 | | 392 375.00 | 392 375.00 |
BZ Autres créances | 175 004.00 | | 175 004.00 | 175 004.00 |
CF Disponibilités | 296 212.00 | | 296 212.00 | 296 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 555.00 | | 961 555.00 | 961 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 964.00 | 240 348.00 | 1 000 616.00 | 1 240 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
DH Report à nouveau | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 340.00 | | | 300 340.00 |
DL TOTAL (I) | 414 930.00 | | | 414 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 751.00 | | | 350 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 704.00 | | | 183 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 686.00 | | | 585 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 616.00 | | | 1 000 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 686.00 | | | 585 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 384.00 | 1 913 223.00 | 1 962 607.00 | 49 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 384.00 | 1 913 223.00 | 1 962 607.00 | 49 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 381.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825.00 | | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 159.00 | | | 108 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 440.00 | | | 1 974 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 100.00 | | | 1 674 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 340.00 | | | 300 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 409.00 | | 10 628.00 | 279 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 628.00 | 279 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 628.00 | 279 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 409.00 | | 10 628.00 | 279 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 336.00 | 39 381.00 | 369.00 | 201 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 336.00 | 39 381.00 | 369.00 | 201 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 751.00 | 350 751.00 | | 350 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
UX Autres créances clients | 391 034.00 | 391 034.00 | | 391 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 96 201.00 | 96 201.00 | | 96 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VI Groupe et associés | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 526.00 | 120 526.00 | | 120 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 378.00 | 567 378.00 | | 567 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 686.00 | 585 686.00 | | 585 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 262.00 | | | 374 262.00 |
ST Autres comptes | 58 321.00 | | | 58 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
YT Sous‐traitance | 175 361.00 | | | 175 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 089.00 | | | 109 089.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 918.00 | | | 646 918.00 |