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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 847.00 | 244 378.00 | 24 470.00 | 268 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 082.00 | 15 019.00 | 2 063.00 | 17 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 929.00 | 259 397.00 | 26 532.00 | 285 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 705.00 | | 89 705.00 | 89 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 092.00 | | 564 092.00 | 564 092.00 |
BZ Autres créances | 172 938.00 | | 172 938.00 | 172 938.00 |
CF Disponibilités | 73 304.00 | | 73 304.00 | 73 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 040.00 | | 900 040.00 | 900 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 969.00 | 259 397.00 | 926 572.00 | 1 185 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
DH Report à nouveau | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 741.00 | | | 295 741.00 |
DL TOTAL (I) | 410 671.00 | | | 410 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 016.00 | | | 285 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 901.00 | | | 515 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 572.00 | | | 926 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 901.00 | | | 515 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 409.00 | | 6 520.00 | 279 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 409.00 | | 6 520.00 | 279 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 348.00 | 19 049.00 | | 240 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 348.00 | 19 049.00 | | 240 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 016.00 | 285 016.00 | | 285 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 562 751.00 | 562 751.00 | | 562 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 108 689.00 | 108 689.00 | | 108 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 349.00 | 25 036.00 | 27 313.00 | 52 349.00 |
VI Groupe et associés | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 526.00 | 90 526.00 | | 90 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 030.00 | 737 030.00 | | 737 030.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 901.00 | 515 901.00 | | 515 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 414.00 | | | 225 414.00 |
ST Autres comptes | 76 092.00 | | | 76 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
YT Sous‐traitance | 261 583.00 | | | 261 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 662.00 | | | 113 662.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 279.00 | | | 604 279.00 |