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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 727.00 | 296 811.00 | 61 916.00 | 358 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 809.00 | 313 893.00 | 61 916.00 | 375 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 133.00 | | 144 133.00 | 144 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 274.00 | | 462 274.00 | 462 274.00 |
BZ Autres créances | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CF Disponibilités | 702 067.00 | | 702 067.00 | 702 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 436.00 | | 1 328 436.00 | 1 328 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 245.00 | 313 893.00 | 1 390 353.00 | 1 704 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
DH Report à nouveau | 194 579.00 | | | 194 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 165.00 | | | 463 165.00 |
DL TOTAL (I) | 704 887.00 | | | 704 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 740.00 | | | 292 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 232.00 | | | 337 232.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 465.00 | | | 685 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 353.00 | | | 1 390 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 581.00 | | | 679 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 809.00 | | | 375 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 809.00 | | | 375 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 038.00 | 21 855.00 | | 292 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 038.00 | 21 855.00 | | 292 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 740.00 | 292 740.00 | | 292 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 630.00 | 112 630.00 | | 112 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 162.00 | 82 162.00 | | 82 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 462 274.00 | 462 274.00 | | 462 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 250.00 | 23 366.00 | 5 884.00 | 29 250.00 |
VI Groupe et associés | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 236.00 | 482 236.00 | | 482 236.00 |
VW T.V.A. | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 465.00 | 679 581.00 | 5 884.00 | 685 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 522 592.00 | | | 522 592.00 |
ST Autres comptes | 103 567.00 | | | 103 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
YT Sous‐traitance | 268 668.00 | | | 268 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 213.00 | | | 299 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 621.00 | | | 188 621.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 100.00 | | | 943 100.00 |