| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 728.00 | 1 500.00 | 2 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 029.00 | 38 177.00 | 12 851.00 | 51 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 512.00 | 121 429.00 | 61 082.00 | 182 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 766.00 | 160 335.00 | 83 431.00 | 243 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 127 632.00 | | 127 632.00 | 127 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 697.00 | | 245 697.00 | 245 697.00 |
BZ Autres créances | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
CF Disponibilités | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 794.00 | | 470 794.00 | 470 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 560.00 | 160 335.00 | 554 225.00 | 714 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 547.00 | 239 451.00 | | 247 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 928.00 | 8 096.00 | | 23 928.00 |
DL TOTAL (I) | 280 276.00 | 256 347.00 | | 280 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 773.00 | 24 102.00 | | 16 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 787.00 | 75 518.00 | | 68 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 609.00 | 189 539.00 | | 153 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 777.00 | 67 109.00 | | 34 777.00 |
EA Autres dettes | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 948.00 | 356 269.00 | | 273 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 225.00 | 612 617.00 | | 554 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 644.00 | 339 516.00 | | 264 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 791 331.00 | |
FD Production vendue biens | | | 138 695.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 397.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 110.00 | -254.00 | | 15 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 118.00 | | 3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 793.00 | 1 005 026.00 | | 946 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 864.00 | 996 929.00 | | 922 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 928.00 | 8 096.00 | | 23 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 766.00 | | | 243 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 538.00 | | | 241 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 322.00 | 18 013.00 | | 142 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 594.00 | 18 013.00 | | 141 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 609.00 | 153 609.00 | | 153 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
UX Autres créances clients | 245 697.00 | 245 697.00 | | 245 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VB T. V. A. | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VC Groupe et associés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 753.00 | 7 449.00 | 9 304.00 | 16 753.00 |
VI Groupe et associés | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 355.00 | 296 355.00 | | 296 355.00 |
VW T.V.A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 948.00 | 264 644.00 | 9 304.00 | 273 948.00 |