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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 145.00 | 3 439.00 | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 308.00 | 41 178.00 | 12 130.00 | 53 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 300.00 | 166 684.00 | 146 616.00 | 313 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 191.00 | 208 006.00 | 162 184.00 | 370 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BT Marchandises | 197 609.00 | | 197 609.00 | 197 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 107.00 | 24 897.00 | 376 210.00 | 401 107.00 |
BZ Autres créances | 105 744.00 | | 105 744.00 | 105 744.00 |
CF Disponibilités | 80 255.00 | | 80 255.00 | 80 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 991.00 | 24 897.00 | 764 094.00 | 788 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 181.00 | 232 903.00 | 926 278.00 | 1 159 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 201.00 | 288 597.00 | | 321 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 857.00 | 32 604.00 | | 9 857.00 |
DL TOTAL (I) | 339 859.00 | 330 001.00 | | 339 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 982.00 | 45 288.00 | | 78 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 249.00 | 71 001.00 | | 67 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 725.00 | 247 056.00 | | 205 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 114.00 | 48 148.00 | | 35 114.00 |
EA Autres dettes | 165 873.00 | | | 165 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 420.00 | 411 493.00 | | 586 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 278.00 | 741 495.00 | | 926 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 352.00 | 376 322.00 | | 489 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 859.00 | | 866 859.00 | 866 859.00 |
FD Production vendue biens | 235 879.00 | | 235 879.00 | 235 879.00 |
FG Production vendue services | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 268.00 | | 1 104 268.00 | 1 104 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 590.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 590.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 764.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | -696.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 4 779.00 | | 1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 092.00 | 1 061 714.00 | | 1 120 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 234.00 | 1 029 110.00 | | 1 110 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 857.00 | 32 604.00 | | 9 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 850.00 | | 76 372.00 | 308 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 032.00 | 370 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 032.00 | 366 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 2 083.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 350.00 | | 74 289.00 | 307 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 618.00 | 29 420.00 | 15 032.00 | 193 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 618.00 | 29 275.00 | 15 032.00 | 193 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 725.00 | 205 725.00 | | 205 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 873.00 | 165 873.00 | | 165 873.00 |
UX Autres créances clients | 371 230.00 | 371 230.00 | | 371 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VB T. V. A. | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VC Groupe et associés | 75 732.00 | 75 732.00 | | 75 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 982.00 | 15 390.00 | 55 527.00 | 78 982.00 |
VI Groupe et associés | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 642.00 | 508 642.00 | | 508 642.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 943.00 | 489 352.00 | 55 527.00 | 552 943.00 |