| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 978.00 | 2 605.00 | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 628.00 | 49 947.00 | 6 681.00 | 56 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 300.00 | 221 593.00 | 91 707.00 | 313 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 511.00 | 272 518.00 | 100 993.00 | 373 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BT Marchandises | 184 908.00 | | 184 908.00 | 184 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 669.00 | | 60 669.00 | 60 669.00 |
BZ Autres créances | 151 469.00 | | 151 469.00 | 151 469.00 |
CF Disponibilités | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 323.00 | | 500 323.00 | 500 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 834.00 | 272 518.00 | 601 316.00 | 873 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 986.00 | 331 059.00 | | 348 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 145.00 | 17 928.00 | | 17 145.00 |
DL TOTAL (I) | 374 931.00 | 357 786.00 | | 374 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 723.00 | 131 232.00 | | 100 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 1 009.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 393.00 | 99 572.00 | | 49 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 958.00 | 65 187.00 | | 69 958.00 |
EA Autres dettes | 4 802.00 | 7 705.00 | | 4 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 385.00 | 304 705.00 | | 226 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 316.00 | 662 491.00 | | 601 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 519.00 | 204 048.00 | | 156 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 252.00 | | 961 252.00 | 961 252.00 |
FD Production vendue biens | 238 228.00 | | 238 228.00 | 238 228.00 |
FG Production vendue services | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 542.00 | | 1 206 542.00 | 1 206 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 102.00 | |
GE Autres charges | | | 25 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 115.00 | 4 633.00 | | 17 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | 1 284.00 | | 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 943.00 | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 742.00 | 943 778.00 | | 1 252 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 598.00 | 925 851.00 | | 1 235 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 145.00 | 17 928.00 | | 17 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 837.00 | | 1 674.00 | 371 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 254.00 | | 1 674.00 | 368 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 417.00 | 32 102.00 | | 240 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 417.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 855.00 | 31 685.00 | | 239 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VC Groupe et associés | 143 310.00 | 143 310.00 | | 143 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 723.00 | 30 858.00 | 69 865.00 | 100 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 953.00 | 217 953.00 | | 217 953.00 |
VW T.V.A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 385.00 | 156 519.00 | 69 865.00 | 226 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | 1 584.00 | | 2 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 337.00 | 29 532.00 | | 18 337.00 |
ST Autres comptes | 47 917.00 | 36 872.00 | | 47 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 647.00 | 48 883.00 | | 49 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | 1 921.00 | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 101.00 | 3 504.00 | | 5 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 123.00 | 166 657.00 | | 218 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 559.00 | 111 297.00 | | 194 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 901.00 | 133 587.00 | | 115 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |