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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 013.00 | 1 162.00 | 2 851.00 | 4 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 688.00 | 1 836.00 | 2 851.00 | 4 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
072 Créances – Autres | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
084 Disponibilités | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 503.00 | | 51 503.00 | 51 503.00 |
110 Total général Actif | 56 191.00 | 1 836.00 | 54 354.00 | 56 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 552.00 | 156 401.00 | | 148 552.00 |
222 Production stockée | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 052.00 | 156 401.00 | | 161 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 059.00 | 17 772.00 | | 17 059.00 |
242 Autres charges externes. | 41 695.00 | 40 955.00 | | 41 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 524.00 | 7 577.00 | | 7 524.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 780.00 | 61 090.00 | | 64 780.00 |
252 Charges sociales | 23 076.00 | 21 857.00 | | 23 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20.00 | | | 20.00 |
262 Autres charges | 8 942.00 | 2 276.00 | | 8 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 096.00 | 151 528.00 | | 163 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 044.00 | 4 873.00 | | -2 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 373.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 115.00 | 4 500.00 | | -2 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 409.00 | | | 10 409.00 |