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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 642.00 | 2 696.00 | 1 947.00 | 4 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 317.00 | 3 370.00 | 1 947.00 | 5 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 833.00 | 5 152.00 | 24 681.00 | 29 833.00 |
072 Créances – Autres | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
084 Disponibilités | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 511.00 | 5 152.00 | 69 359.00 | 74 511.00 |
110 Total général Actif | 79 828.00 | 8 522.00 | 71 306.00 | 79 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 086.00 | 154 402.00 | | 133 086.00 |
222 Production stockée | -6 500.00 | -6 000.00 | | -6 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | | 2 968.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 086.00 | 151 370.00 | | 129 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 917.00 | 18 151.00 | | 12 917.00 |
242 Autres charges externes. | 32 686.00 | 41 764.00 | | 32 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 823.00 | 10 709.00 | | 6 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 800.00 | 62 000.00 | | 62 800.00 |
252 Charges sociales | 3 133.00 | 20 967.00 | | 3 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 875.00 | 749.00 | | 875.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 385.00 | 154 340.00 | | 124 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 701.00 | -2 971.00 | | 4 701.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 333.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 780.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 999.00 | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 237.00 | 1 583.00 | | 4 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 152.00 | | | 5 152.00 |