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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 642.00 | 1 821.00 | 2 822.00 | 4 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 317.00 | 2 495.00 | 2 822.00 | 5 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
072 Créances – Autres | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
084 Disponibilités | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 163.00 | | 55 163.00 | 55 163.00 |
110 Total général Actif | 60 480.00 | 2 495.00 | 57 985.00 | 60 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 402.00 | 148 552.00 | | 154 402.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | 12 500.00 | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 370.00 | 161 052.00 | | 151 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 151.00 | 17 059.00 | | 18 151.00 |
242 Autres charges externes. | 41 764.00 | 41 695.00 | | 41 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 709.00 | 7 524.00 | | 10 709.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 000.00 | 64 780.00 | | 62 000.00 |
252 Charges sociales | 20 967.00 | 23 076.00 | | 20 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 749.00 | 20.00 | | 749.00 |
262 Autres charges | | 8 942.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 154 340.00 | 163 096.00 | | 154 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 971.00 | -2 044.00 | | -2 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 71.00 | | 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 583.00 | -2 115.00 | | 1 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 711.00 | | | 10 711.00 |