| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 333.00 | 2 667.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 287.00 | 5 383.00 | 4 904.00 | 10 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 350.00 | 8 228.00 | 9 122.00 | 17 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 934.00 | | 186 934.00 | 186 934.00 |
BZ Autres créances | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CF Disponibilités | 80 051.00 | | 80 051.00 | 80 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 527.00 | | 300 527.00 | 300 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 877.00 | 8 228.00 | 309 650.00 | 317 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
DL TOTAL (I) | 137 475.00 | | | 137 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 174.00 | | | 172 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 650.00 | | | 309 650.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 475.00 | | | 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 174.00 | | | 172 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 635.00 | 386 922.00 | 479 557.00 | 92 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 635.00 | 386 922.00 | 479 557.00 | 92 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | | | 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 431.00 | | | 483 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 377.00 | | | 436 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 667.00 | | 1 683.00 | 15 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 115.00 | | 683.00 | 15 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | 1 000.00 | 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 324.00 | 1 904.00 | | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 324.00 | 1 904.00 | | 6 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 186 934.00 | 186 934.00 | | 186 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 028.00 | 220 476.00 | 1 552.00 | 222 028.00 |
VW T.V.A. | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 174.00 | 172 174.00 | | 172 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -765.00 | | | -765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
ST Autres comptes | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
YT Sous‐traitance | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -14.00 | | | -14.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 627.00 | | | 107 627.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |