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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 500.00 | 629.00 | 35 871.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 881.00 | 4 416.00 | 2 464.00 | 6 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 366.00 | 10 467.00 | 900.00 | 11 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 157.00 | 15 512.00 | 46 645.00 | 62 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 382.00 | | 414 382.00 | 414 382.00 |
BZ Autres créances | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 304 532.00 | | 304 532.00 | 304 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 328.00 | | 732 328.00 | 732 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 485.00 | 15 512.00 | 778 973.00 | 794 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 814.00 | | | 151 814.00 |
DL TOTAL (I) | 361 847.00 | | | 361 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 194.00 | | | 272 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 127.00 | | | 417 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 973.00 | | | 778 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 127.00 | | | 417 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 247.00 | | 42 910.00 | 19 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 247.00 | | 36 500.00 | 18 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 6 410.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 302.00 | 4 210.00 | | 11 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 302.00 | 4 210.00 | | 11 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 037.00 | 99 037.00 | | 99 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
UX Autres créances clients | 414 382.00 | 414 382.00 | | 414 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 058.00 | 427 648.00 | 7 410.00 | 435 058.00 |
VW T.V.A. | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 127.00 | 417 127.00 | | 417 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |