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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 881.00 | 3 542.00 | 3 338.00 | 6 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 366.00 | 7 760.00 | 3 607.00 | 11 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 247.00 | 11 302.00 | 7 943.00 | 19 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 727.00 | | 382 727.00 | 382 727.00 |
BZ Autres créances | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 294 357.00 | | 294 357.00 | 294 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 068.00 | | 704 068.00 | 704 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 314.00 | 11 302.00 | 712 012.00 | 723 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 176 817.00 | | | 176 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 828.00 | | | 184 828.00 |
DL TOTAL (I) | 370 033.00 | | | 370 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 111.00 | | | 143 111.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 980.00 | | | 341 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 012.00 | | | 712 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 980.00 | | | 341 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 694.00 | | 3 686.00 | 22 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 746.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 133.00 | 19 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 387.00 | 18 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 948.00 | | 3 686.00 | 19 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 776.00 | 3 819.00 | 3 292.00 | 10 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 776.00 | 3 819.00 | 3 292.00 | 10 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 727.00 | 382 727.00 | | 382 727.00 |
VB T. V. A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 562.00 | 409 562.00 | 1 000.00 | 410 562.00 |
VW T.V.A. | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 980.00 | 341 980.00 | | 341 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
ST Autres comptes | 78 441.00 | | | 78 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
YT Sous‐traitance | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 205.00 | | | 109 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
ZE Dividendes | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 826.00 | | | 192 826.00 |