| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AP Constructions | 192 489.00 | 114 776.00 | 77 713.00 | 192 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 653.00 | 18 912.00 | 2 741.00 | 21 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 428.00 | 39 439.00 | 21 989.00 | 61 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 857.00 | 173 716.00 | 106 140.00 | 279 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BT Marchandises | 66 532.00 | | 66 532.00 | 66 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 885.00 | 11 600.00 | 160 285.00 | 171 885.00 |
BZ Autres créances | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 120.00 | 11 600.00 | 263 520.00 | 275 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 977.00 | 185 316.00 | 369 661.00 | 554 977.00 |
CU Autres participations | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695.00 | | | 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DH Report à nouveau | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
DL TOTAL (I) | 128 153.00 | | | 128 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 903.00 | | | 93 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 619.00 | | | 77 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 507.00 | | | 241 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 661.00 | | | 369 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 174.00 | | | 226 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 991.00 | 8 100.00 | 354 091.00 | 345 991.00 |
FG Production vendue services | 486 834.00 | | 486 834.00 | 486 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 826.00 | 8 100.00 | 840 926.00 | 832 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -67.00 | | | -67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -67.00 | | | -67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 793.00 | | | 865 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 713.00 | | | 840 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 713.00 | | 9 834.00 | 369 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 690.00 | 279 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 690.00 | 275 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 429.00 | | 9 832.00 | 365 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | | 2.00 | 3 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 642.00 | 36 031.00 | 13 266.00 | 250 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 053.00 | 36 031.00 | 13 266.00 | 250 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 171 885.00 | 171 885.00 | | 171 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 241.00 | 48 908.00 | 15 333.00 | 64 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
VP Divers | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 971.00 | 198 680.00 | 2 291.00 | 200 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 508.00 | 226 175.00 | 15 333.00 | 241 508.00 |