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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AP Constructions | 200 597.00 | 142 928.00 | 57 669.00 | 200 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 029.00 | 16 721.00 | 1 307.00 | 18 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 498.00 | 23 694.00 | 76 804.00 | 100 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 124.00 | 183 933.00 | 137 191.00 | 321 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BT Marchandises | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 524.00 | 12 698.00 | 165 825.00 | 178 524.00 |
BZ Autres créances | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CF Disponibilités | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 269.00 | 12 698.00 | 337 570.00 | 350 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 393.00 | 196 631.00 | 474 761.00 | 671 393.00 |
CU Autres participations | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695.00 | | | 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 710.00 | | | 118 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
DL TOTAL (I) | 196 565.00 | | | 196 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 348.00 | | | 95 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
EA Autres dettes | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 196.00 | | | 278 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 761.00 | | | 474 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 799.00 | | | 249 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 528.00 | 25 436.00 | 10 031.00 | 168 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 939.00 | 25 436.00 | 10 031.00 | 167 939.00 |