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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AP Constructions | 196 239.00 | 128 731.00 | 67 508.00 | 196 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 029.00 | 15 797.00 | 2 232.00 | 18 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 342.00 | 23 410.00 | 26 931.00 | 50 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 607.00 | 168 527.00 | 98 080.00 | 266 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BT Marchandises | 83 429.00 | | 83 429.00 | 83 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 868.00 | 11 856.00 | 170 012.00 | 181 868.00 |
BZ Autres créances | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CF Disponibilités | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 633.00 | 11 856.00 | 292 777.00 | 304 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 241.00 | 180 384.00 | 390 857.00 | 571 241.00 |
CU Autres participations | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695.00 | | | 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DH Report à nouveau | 86 351.00 | | | 86 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
DL TOTAL (I) | 161 205.00 | | | 161 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 377.00 | | | 78 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 651.00 | | | 229 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 857.00 | | | 390 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 779.00 | | | 222 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 857.00 | | 17 376.00 | 279 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 291.00 | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 625.00 | 266 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 334.00 | 264 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 572.00 | | 17 374.00 | 275 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | 2.00 | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 716.00 | 22 905.00 | 28 094.00 | 173 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 127.00 | 22 905.00 | 28 094.00 | 173 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 181 869.00 | 181 869.00 | | 181 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 380.00 | 50 508.00 | 6 872.00 | 57 380.00 |
VI Groupe et associés | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 906.00 | 199 906.00 | | 199 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 651.00 | 222 780.00 | 6 872.00 | 229 651.00 |