| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 3 587.00 | 842.00 | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 782.00 | 3 480.00 | 6 301.00 | 9 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 212.00 | 7 068.00 | 7 144.00 | 14 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 606.00 | | 1 581 606.00 | 1 581 606.00 |
BZ Autres créances | 1 049 858.00 | | 1 049 858.00 | 1 049 858.00 |
CF Disponibilités | 59 897.00 | | 59 897.00 | 59 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 362.00 | | 2 691 362.00 | 2 691 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 575.00 | 7 068.00 | 2 698 506.00 | 2 705 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 441.00 | 1 342.00 | | 1 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 842.00 | 325 698.00 | | 401 842.00 |
DL TOTAL (I) | 443 983.00 | 367 741.00 | | 443 983.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 12 275.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 12 275.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 6 039.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 326.00 | 304 074.00 | | 962 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 509.00 | 254 119.00 | | 372 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 792.00 | 1 081 677.00 | | 817 792.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 22 924.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 523.00 | 1 668 835.00 | | 2 154 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 506.00 | 2 048 852.00 | | 2 698 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 523.00 | 1 668 835.00 | | 2 154 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 156 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 156 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 157 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 61 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 526 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 390.00 | 3 600.00 | | 23 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 666.00 | 3 600.00 | | 35 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 537.00 | 7 357.00 | | 3 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 22 924.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 3 200.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 537.00 | 33 481.00 | | 105 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 871.00 | -29 881.00 | | -69 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 613.00 | 149 416.00 | | 152 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 330.00 | 5 103 617.00 | | 6 193 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791 487.00 | 4 777 918.00 | | 5 791 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 842.00 | 325 699.00 | | 401 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 061.00 | | 850.00 | 15 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 698.00 | 14 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 9 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | 850.00 | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 350.00 | 1 719.00 | | 5 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 841.00 | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | 877.00 | | 2 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 276.00 | 100 000.00 | 12 276.00 | 12 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 276.00 | 100 000.00 | 12 276.00 | 12 276.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 12 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 509.00 | 372 509.00 | | 372 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 094.00 | 172 094.00 | | 172 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 834.00 | 262 834.00 | | 262 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 607.00 | 1 581 607.00 | | 1 581 607.00 |
VB T. V. A. | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
VC Groupe et associés | 989 373.00 | 989 373.00 | | 989 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 962 326.00 | 962 326.00 | | 962 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 465.00 | 2 631 465.00 | | 2 631 465.00 |
VW T.V.A. | 363 420.00 | 363 420.00 | | 363 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 523.00 | 2 154 523.00 | | 2 154 523.00 |