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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 129.00 | 4 913.00 | 1 216.00 | 6 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 531.00 | 3 340.00 | 2 191.00 | 5 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 660.00 | 8 253.00 | 3 407.00 | 11 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 478.00 | 23 250.00 | 2 395 228.00 | 2 418 478.00 |
BZ Autres créances | 189 348.00 | | 189 348.00 | 189 348.00 |
CF Disponibilités | 845 043.00 | | 845 043.00 | 845 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 735.00 | 23 250.00 | 3 430 485.00 | 3 453 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 396.00 | 31 503.00 | 3 433 892.00 | 3 465 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 883.00 | 3 325.00 | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 554.00 | 537 757.00 | | 758 554.00 |
DL TOTAL (I) | 800 137.00 | 581 783.00 | | 800 137.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 350 703.00 | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 001.00 | 316 443.00 | | 437 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 455.00 | 843 946.00 | | 1 142 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 130.00 | 562 632.00 | | 930 130.00 |
EA Autres dettes | 23 222.00 | 59 717.00 | | 23 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 755.00 | 2 133 444.00 | | 2 533 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 892.00 | 2 815 227.00 | | 3 433 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 255.00 | 2 133 445.00 | | 2 533 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 944 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 944 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 984 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 158 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 957 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 547.00 | 7 113.00 | | 4 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 320.00 | 202 245.00 | | 267 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 991 729.00 | 5 779 169.00 | | 7 991 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 174.00 | 5 241 412.00 | | 7 233 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 554.00 | 537 757.00 | | 758 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 093.00 | | 1 340.00 | 19 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 773.00 | 11 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 773.00 | 5 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 963.00 | | 1 340.00 | 12 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 660.00 | 1 819.00 | 4 225.00 | 10 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 510.00 | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 256.00 | 1 309.00 | 4 225.00 | 6 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 456.00 | 1 142 456.00 | | 1 142 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 226.00 | 289 226.00 | | 289 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 378.00 | 172 378.00 | | 172 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 039.00 | 2 390 039.00 | | 2 390 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VB T. V. A. | 186 178.00 | 186 178.00 | | 186 178.00 |
VC Groupe et associés | 339 421.00 | 339 421.00 | | 339 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 437 001.00 | 437 001.00 | | 437 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 692.00 | 2 608 692.00 | | 2 608 692.00 |
VW T.V.A. | 411 472.00 | 411 472.00 | | 411 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 755.00 | 2 533 755.00 | | 2 533 755.00 |