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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 279.00 | 3 913.00 | 1 366.00 | 5 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 782.00 | 4 358.00 | 5 424.00 | 9 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 246.00 | 8 271.00 | 8 974.00 | 17 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 871.00 | | 1 669 871.00 | 1 669 871.00 |
BZ Autres créances | 1 024 068.00 | | 1 024 068.00 | 1 024 068.00 |
CF Disponibilités | 287 471.00 | | 287 471.00 | 287 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 204.00 | | 2 985 204.00 | 2 985 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 450.00 | 8 271.00 | 2 994 179.00 | 3 002 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 833.00 | 1 441.00 | | 1 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 392.00 | 401 842.00 | | 508 392.00 |
DL TOTAL (I) | 550 925.00 | 443 983.00 | | 550 925.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 694.00 | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 313.00 | 962 326.00 | | 875 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 634.00 | 372 509.00 | | 535 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 428.00 | 817 792.00 | | 930 428.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 1 200.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 253.00 | 2 154 523.00 | | 2 343 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 179.00 | 2 698 506.00 | | 2 994 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 253.00 | 2 154 523.00 | | 2 343 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 384 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 384 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 412 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 64 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 390.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 242.00 | 3 537.00 | | 42 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 242.00 | 105 537.00 | | 42 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 242.00 | -69 871.00 | | -42 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 487.00 | 152 613.00 | | 199 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 412 553.00 | 6 193 330.00 | | 6 412 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 161.00 | 5 791 487.00 | | 5 904 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 392.00 | 401 842.00 | | 508 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 213.00 | | 3 034.00 | 14 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | 850.00 | 4 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 783.00 | | 2 184.00 | 9 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 069.00 | 1 203.00 | | 7 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | 326.00 | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | 877.00 | | 3 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 634.00 | 535 634.00 | | 535 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 260.00 | 280 260.00 | | 280 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 745.00 | 228 745.00 | | 228 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 872.00 | 1 669 872.00 | | 1 669 872.00 |
VB T. V. A. | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
VC Groupe et associés | 934 028.00 | 934 028.00 | | 934 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 875 313.00 | 875 313.00 | | 875 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 732.00 | 2 697 732.00 | | 2 697 732.00 |
VW T.V.A. | 358 737.00 | 358 737.00 | | 358 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 253.00 | 2 343 253.00 | | 2 343 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |