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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 525.00 | 6 608.00 | 22 917.00 | 29 525.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 545.00 | 25 608.00 | 41 937.00 | 67 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
072 Créances – Autres | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
084 Disponibilités | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 096.00 | | 113 096.00 | 113 096.00 |
110 Total général Actif | 180 641.00 | 25 608.00 | 155 033.00 | 180 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 461.00 | 213 820.00 | | 208 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 061.00 | 4 471.00 | | 7 061.00 |
230 Autres produits | 73 023.00 | 67 392.00 | | 73 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 544.00 | 285 683.00 | | 288 544.00 |
242 Autres charges externes. | 176 768.00 | 223 844.00 | | 176 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 1 247.00 | | 2 064.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 145.00 | 69 070.00 | | 66 145.00 |
252 Charges sociales | 24 286.00 | 19 717.00 | | 24 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 667.00 | 6 333.00 | | 12 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 013.00 | 320 212.00 | | 284 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 531.00 | -34 528.00 | | 4 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 054.00 | 54 728.00 | | 5 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 2 312.00 | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 703.00 | 17 888.00 | | 8 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |