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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 545.00 | 42 525.00 | 20.00 | 42 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
072 Créances – Autres | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
084 Disponibilités | 92 321.00 | | 92 321.00 | 92 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 357.00 | | 117 357.00 | 117 357.00 |
110 Total général Actif | 159 902.00 | 42 525.00 | 117 377.00 | 159 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -25 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 050.00 | 196 203.00 | | 95 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 581.00 | 6 734.00 | | 6 581.00 |
230 Autres produits | 42 734.00 | 80 455.00 | | 42 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 366.00 | 283 392.00 | | 144 366.00 |
242 Autres charges externes. | 85 352.00 | 177 738.00 | | 85 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | 1 416.00 | | 2 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 813.00 | 58 778.00 | | 57 813.00 |
252 Charges sociales | 12 299.00 | 19 979.00 | | 12 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 125.00 | 6 250.00 | | 3 125.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 333.00 | 12 667.00 | | 6 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 353.00 | 276 828.00 | | 167 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 987.00 | 6 565.00 | | -22 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 035.00 | 150.00 | | 17 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 844.00 | 8.00 | | 13 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 006.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 796.00 | 5 701.00 | | -19 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |