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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | 31 667.00 | 6 333.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 525.00 | 12 858.00 | 16 667.00 | 29 525.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 545.00 | 44 525.00 | 23 020.00 | 67 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
072 Créances – Autres | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
084 Disponibilités | 70 136.00 | | 70 136.00 | 70 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 905.00 | | 126 905.00 | 126 905.00 |
110 Total général Actif | 194 450.00 | 44 525.00 | 149 925.00 | 194 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 925.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 203.00 | 208 461.00 | | 196 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 734.00 | 7 061.00 | | 6 734.00 |
230 Autres produits | 80 455.00 | 73 023.00 | | 80 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 392.00 | 288 544.00 | | 283 392.00 |
242 Autres charges externes. | 177 738.00 | 176 768.00 | | 177 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 2 064.00 | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 778.00 | 66 145.00 | | 58 778.00 |
252 Charges sociales | 19 979.00 | 24 286.00 | | 19 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 250.00 | 2 083.00 | | 6 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 828.00 | 284 013.00 | | 276 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 565.00 | 4 531.00 | | 6 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 5 054.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 880.00 | | 1 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 701.00 | 8 703.00 | | 5 701.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |