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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 025.00 | 108 779.00 | 60 247.00 | 169 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 050.00 | 108 779.00 | 94 272.00 | 203 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 160.00 | | 65 160.00 | 65 160.00 |
BZ Autres créances | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 466.00 | 5 204.00 | 382 282.00 | 387 466.00 |
CF Disponibilités | 507 415.00 | | 507 415.00 | 507 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 005 183.00 | 5 204.00 | 999 979.00 | 1 005 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 234.00 | 113 982.00 | 1 094 251.00 | 1 208 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 758 689.00 | 682 033.00 | | 758 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 824.00 | 76 656.00 | | 138 824.00 |
DL TOTAL (I) | 925 013.00 | 786 189.00 | | 925 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 14 642.00 | | 1 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 475.00 | 6 193.00 | | 5 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 072.00 | 77 971.00 | | 119 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741.00 | | | 741.00 |
EA Autres dettes | 37 428.00 | 16 866.00 | | 37 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 239.00 | 121 075.00 | | 169 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 251.00 | 907 264.00 | | 1 094 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 839.00 | 121 075.00 | | 163 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 212.00 | | 15 839.00 | 187 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 187.00 | | 15 839.00 | 153 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 077.00 | 15 702.00 | | 93 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 077.00 | 15 702.00 | | 93 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 204.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 666.00 | 109 641.00 | 11 025.00 | 120 666.00 |
VW T.V.A. | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 839.00 | 163 839.00 | | 163 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 787.00 | 10 615.00 | | 14 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 664.00 | 15 423.00 | | 45 664.00 |
ST Autres comptes | 91 428.00 | 73 622.00 | | 91 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 800.00 | 50 131.00 | | 45 800.00 |
YT Sous‐traitance | 34 161.00 | 2 422.00 | | 34 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 971.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 236.00 | 11 586.00 | | 15 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 495.00 | 125 589.00 | | 175 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 611.00 | 1 889.00 | | 28 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 052.00 | 141 599.00 | | 217 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |