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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 815.00 | 39 806.00 | 128 009.00 | 167 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 040.00 | 39 806.00 | 374 234.00 | 414 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 681.00 | 750.00 | 36 931.00 | 37 681.00 |
BZ Autres créances | 295 498.00 | | 295 498.00 | 295 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 466.00 | | 387 466.00 | 387 466.00 |
CF Disponibilités | 815 224.00 | | 815 224.00 | 815 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 781.00 | 750.00 | 1 540 031.00 | 1 540 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 820.00 | 40 556.00 | 1 914 264.00 | 1 954 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875.00 | 2 500.00 | | 2 875.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 616.00 | 1 251 746.00 | | 1 079 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 625.00 | -71 756.00 | | 329 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 866.00 | 1 211 241.00 | | 1 440 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 689.00 | 200 000.00 | | 182 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 815.00 | 55 422.00 | | 17 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 10 486.00 | | 12 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 833.00 | 84 163.00 | | 169 833.00 |
EA Autres dettes | 60 975.00 | 53 075.00 | | 60 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 399.00 | 403 146.00 | | 473 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 264.00 | 1 614 387.00 | | 1 914 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 966.00 | 403 146.00 | | 328 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 622.00 | | 21 449.00 | 506 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 032.00 | 414 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 032.00 | 167 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 597.00 | | 8 249.00 | 273 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 025.00 | | 13 200.00 | 210 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 529.00 | 23 035.00 | 100 758.00 | 117 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 529.00 | 23 035.00 | 100 758.00 | 117 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
UX Autres créances clients | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VC Groupe et associés | 291 735.00 | 291 735.00 | | 291 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 689.00 | 38 256.00 | 144 433.00 | 182 689.00 |
VI Groupe et associés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 013.00 | 333 788.00 | 13 225.00 | 347 013.00 |
VW T.V.A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 399.00 | 328 966.00 | 144 433.00 | 473 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | 4 766.00 | | 3 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 114.00 | 32 291.00 | | 6 114.00 |
ST Autres comptes | 85 181.00 | 61 831.00 | | 85 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 571.00 | 44 671.00 | | 58 571.00 |
YT Sous‐traitance | 87 578.00 | 55 494.00 | | 87 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 710.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 155.00 | 5 476.00 | | 4 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 238.00 | 117 469.00 | | 257 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 788.00 | 28 140.00 | | 34 788.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 443.00 | 194 287.00 | | 237 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |