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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 597.00 | 117 529.00 | 156 068.00 | 273 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 622.00 | 117 529.00 | 389 093.00 | 506 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 439.00 | | 128 439.00 | 128 439.00 |
BZ Autres créances | 318 943.00 | | 318 943.00 | 318 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 466.00 | | 387 466.00 | 387 466.00 |
CF Disponibilités | 388 452.00 | | 388 452.00 | 388 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 294.00 | | 1 225 294.00 | 1 225 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 916.00 | 117 529.00 | 1 614 387.00 | 1 731 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 746.00 | 893 763.00 | | 1 251 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 756.00 | 357 984.00 | | -71 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 241.00 | 1 282 996.00 | | 1 211 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 422.00 | 37 865.00 | | 55 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 486.00 | 18 043.00 | | 10 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 163.00 | 221 492.00 | | 84 163.00 |
EA Autres dettes | 53 075.00 | 56 321.00 | | 53 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 146.00 | 475 171.00 | | 403 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 387.00 | 1 758 168.00 | | 1 614 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 146.00 | 475 171.00 | | 403 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 222.00 | | 304 401.00 | 213 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 210 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 506 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 197.00 | | 104 401.00 | 169 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 025.00 | | 200 000.00 | 21 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 148.00 | 24 381.00 | | 93 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 148.00 | 24 381.00 | | 93 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 128 439.00 | 128 439.00 | | 128 439.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VC Groupe et associés | 288 361.00 | 288 361.00 | | 288 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 401.00 | 449 376.00 | 25.00 | 449 401.00 |
VW T.V.A. | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 146.00 | 403 146.00 | | 403 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 766.00 | 2 504.00 | | 4 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 291.00 | 104 627.00 | | 32 291.00 |
ST Autres comptes | 61 831.00 | 96 373.00 | | 61 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 671.00 | 51 306.00 | | 44 671.00 |
YT Sous‐traitance | 55 494.00 | 123 585.00 | | 55 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 1 829.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 476.00 | 4 333.00 | | 5 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 469.00 | 295 161.00 | | 117 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 140.00 | 58 642.00 | | 28 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 287.00 | 375 891.00 | | 194 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |