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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 183.00 | 12 433.00 | 12 750.00 | 25 183.00 |
BT Marchandises | 232 012.00 | 5 000.00 | 227 012.00 | 232 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CF Disponibilités | 206 558.00 | | 206 558.00 | 206 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 394.00 | 5 000.00 | 453 394.00 | 458 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 578.00 | 17 433.00 | 466 144.00 | 483 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 950.00 | 22 150.00 | | 29 950.00 |
DH Report à nouveau | | -7 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 063.00 | 14 874.00 | | 21 063.00 |
DL TOTAL (I) | 67 513.00 | 46 450.00 | | 67 513.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 59 700.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 59 700.00 | | 46 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 789.00 | 366 985.00 | | 307 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 356.00 | 25 821.00 | | 29 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 384.00 | 6 353.00 | | 14 384.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 609.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 131.00 | 441 511.00 | | 352 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 144.00 | 547 661.00 | | 466 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 131.00 | 399 770.00 | | 352 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 326.00 | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 326.00 | 25 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 700.00 | 26 500.00 | 39 700.00 | 59 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 030.00 | 5 000.00 | 15 030.00 | 15 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 730.00 | 31 500.00 | 54 730.00 | 74 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VI Groupe et associés | 307 789.00 | 307 789.00 | | 307 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VW T.V.A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 131.00 | 352 131.00 | | 352 131.00 |