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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 56.00 | 134.00 | 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 691.00 | 12 158.00 | 533.00 | 12 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 036.00 | 12 214.00 | 17 821.00 | 30 036.00 |
BT Marchandises | 140 430.00 | 9 800.00 | 130 630.00 | 140 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BZ Autres créances | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CF Disponibilités | 332 461.00 | | 332 461.00 | 332 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 689.00 | 9 800.00 | 472 889.00 | 482 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 725.00 | 22 014.00 | 490 710.00 | 512 725.00 |
CU Autres participations | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 858.00 | 84 746.00 | | 130 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 142.00 | 46 111.00 | | 22 142.00 |
DL TOTAL (I) | 169 500.00 | 147 358.00 | | 169 500.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 933.00 | 242 347.00 | | 200 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 323.00 | 51 530.00 | | 14 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 953.00 | 26 053.00 | | 25 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 210.00 | 319 931.00 | | 241 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 710.00 | 547 289.00 | | 490 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 210.00 | 319 931.00 | | 241 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 933.00 | | | 200 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 086.00 | | 949.00 | 29 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 933.00 | | 758.00 | 11 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 933.00 | 281.00 | | 11 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 933.00 | 224.00 | | 11 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 200 933.00 | 200 933.00 | | 200 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VW T.V.A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 210.00 | 241 210.00 | | 241 210.00 |