| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 086.00 | 11 933.00 | 17 153.00 | 29 086.00 |
BT Marchandises | 206 442.00 | 15 500.00 | 190 942.00 | 206 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
CF Disponibilités | 305 188.00 | | 305 188.00 | 305 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 636.00 | 15 500.00 | 530 136.00 | 545 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 723.00 | 27 433.00 | 547 289.00 | 574 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 746.00 | 51 013.00 | | 84 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 111.00 | 33 733.00 | | 46 111.00 |
DL TOTAL (I) | 147 358.00 | 101 246.00 | | 147 358.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 347.00 | 274 426.00 | | 242 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 530.00 | 15 721.00 | | 51 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 053.00 | 15 786.00 | | 26 053.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 931.00 | 307 534.00 | | 319 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 289.00 | 428 781.00 | | 547 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 931.00 | 307 534.00 | | 319 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 683.00 | | 4 403.00 | 24 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 4 403.00 | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 75 500.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VI Groupe et associés | 242 347.00 | 242 347.00 | | 242 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 931.00 | 319 931.00 | | 319 931.00 |