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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 815.00 | 15 354.00 | 10 461.00 | 25 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 672.00 | 29 572.00 | 24 100.00 | 53 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 838.00 | 96 139.00 | 240 699.00 | 336 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 566.00 | 141 066.00 | 275 500.00 | 416 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959 305.00 | | 959 305.00 | 959 305.00 |
BN En cours de production de biens | 2 357 690.00 | | 2 357 690.00 | 2 357 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 621.00 | | 642 621.00 | 642 621.00 |
BZ Autres créances | 394 060.00 | | 394 060.00 | 394 060.00 |
CF Disponibilités | 2 105 988.00 | | 2 105 988.00 | 2 105 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 462 934.00 | | 6 462 934.00 | 6 462 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 500.00 | 141 066.00 | 6 738 435.00 | 6 879 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 733 731.00 | | | 1 733 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 751.00 | | | 927 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 071.00 | | | 91 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 553.00 | | | 2 840 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 982.00 | | | 82 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 787.00 | | | 305 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 247 565.00 | | | 2 247 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 602.00 | | | 849 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 087.00 | | | 410 087.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 882.00 | | | 3 897 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 738 435.00 | | | 6 738 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 482.00 | | | 3 830 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 305 787.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 602.00 | 849 602.00 | | 849 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 647.00 | 1 860.00 | | 307 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 982.00 | 15 582.00 | 63 382.00 | 82 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 087.00 | 410 087.00 | | 410 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 741.00 | 1 039 501.00 | 240.00 | 1 039 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 317.00 | 1 582 917.00 | 63 382.00 | 1 650 317.00 |