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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 790.00 | 74 638.00 | 71 152.00 | 145 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 350.00 | 249 571.00 | 335 779.00 | 585 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 527.00 | 346 156.00 | 407 371.00 | 753 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 306 370.00 | | 4 306 370.00 | 4 306 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 264 347.00 | | 6 264 347.00 | 6 264 347.00 |
BZ Autres créances | 1 440 666.00 | | 1 440 666.00 | 1 440 666.00 |
CF Disponibilités | 1 705 821.00 | | 1 705 821.00 | 1 705 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 587.00 | | 432 587.00 | 432 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 161 557.00 | | 14 161 557.00 | 14 161 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 915 084.00 | 346 156.00 | 14 568 928.00 | 14 915 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 062 968.00 | | | 4 062 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 527.00 | | | 506 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 018.00 | | | 4 667 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 982.00 | | | 1 737 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 377.00 | | | 800 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645 156.00 | | | 4 645 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 220.00 | | | 1 160 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
EA Autres dettes | 1 532 758.00 | | | 1 532 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 901 910.00 | | | 9 901 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 568 928.00 | | | 14 568 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 861 977.00 | | | 9 861 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 150.00 | | | 682 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 237 009.00 | | 22 237 009.00 | 22 237 009.00 |
FG Production vendue services | 789 322.00 | | 789 322.00 | 789 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 026 331.00 | | 23 026 331.00 | 23 026 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 304 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 640 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 233 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 531 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 342.00 | | | 118 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 642.00 | | | 92 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 836.00 | | | 102 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 523.00 | | | -71 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 497.00 | | | 187 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 336 051.00 | | | 23 336 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 829 523.00 | | | 22 829 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 527.00 | | | 506 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 189.00 | | | 114 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 768.00 | 106 362.00 | 57 973.00 | 297 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 493.00 | | 13 545.00 | 35 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 275.00 | 106 362.00 | 44 428.00 | 262 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017.00 | 3 272.00 | | 1 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645 156.00 | 4 645 156.00 | | 4 645 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 220.00 | 1 160 220.00 | | 1 160 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 013.00 | 1 532 758.00 | | 1 535 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737 982.00 | 1 698 049.00 | 20 023.00 | 1 737 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 137 600.00 | 8 137 600.00 | | 8 137 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 138 040.00 | 8 137 600.00 | 440.00 | 8 138 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 101 533.00 | 9 061 600.00 | 20 023.00 | 9 101 533.00 |