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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 493.00 | 22 283.00 | 13 211.00 | 35 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 280.00 | 40 701.00 | 64 579.00 | 105 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 731.00 | 143 670.00 | 347 060.00 | 490 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 944.00 | 206 654.00 | 425 290.00 | 631 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130 787.00 | | 1 130 787.00 | 1 130 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 643.00 | | 2 632 643.00 | 2 632 643.00 |
BZ Autres créances | 251 723.00 | | 251 723.00 | 251 723.00 |
CF Disponibilités | 1 292 847.00 | | 1 292 847.00 | 1 292 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 315 841.00 | | 5 315 841.00 | 5 315 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 785.00 | 206 654.00 | 5 741 131.00 | 5 947 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 631 482.00 | | | 2 631 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 528.00 | | | 912 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 254.00 | | | 3 695 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 732.00 | | | 122 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 764.00 | | | 365 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 662.00 | | | 527 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 798.00 | | | 916 798.00 |
EA Autres dettes | 79 579.00 | | | 79 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 877.00 | | | 2 045 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 741 131.00 | | | 5 741 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 451.00 | | | 1 962 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 066.00 | 65 589.00 | | 141 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 354.00 | 6 929.00 | | 15 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 712.00 | 58 660.00 | | 125 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 662.00 | 527 662.00 | | 527 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 798.00 | 916 798.00 | | 916 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 343.00 | 445 343.00 | | 445 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 732.00 | 122 732.00 | | 122 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892 207.00 | 2 892 207.00 | | 2 892 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 647.00 | 2 892 207.00 | 440.00 | 2 892 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 534.00 | 2 012 534.00 | | 2 012 534.00 |