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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 996.00 | 8 736.00 | 1 259.00 | 9 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 919.00 | 7 510.00 | 31 409.00 | 38 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 075.00 | 16 911.00 | 38 164.00 | 55 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
BZ Autres créances | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 131.00 | | 77 131.00 | 77 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 206.00 | 16 911.00 | 115 295.00 | 132 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 306.00 | -6 715.00 | | -1 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47.00 | 5 409.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 20 741.00 | 20 694.00 | | 20 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 966.00 | 19 170.00 | | 49 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 227.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 999.00 | 24 973.00 | | 27 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 319.00 | 5 099.00 | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 241.00 | |
FM Production stockée | | | -400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 121.00 | | | -19 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 970.00 | 149 027.00 | | 162 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 922.00 | 143 618.00 | | 162 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47.00 | 5 409.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 651.00 | | 30 488.00 | 24 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 55 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 427.00 | | 30 488.00 | 18 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
UX Autres créances clients | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 560.00 | 10 185.00 | 32 375.00 | 42 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VP Divers | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 554.00 | 62 179.00 | 32 375.00 | 94 554.00 |