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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 707.00 | 9 475.00 | 1 232.00 | 10 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 282.00 | 16 625.00 | 18 657.00 | 35 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 149.00 | 26 765.00 | 25 384.00 | 52 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 959.00 | | 59 959.00 | 59 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 107.00 | 26 765.00 | 85 342.00 | 112 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 109.00 | -1 259.00 | | -6 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 017.00 | -4 850.00 | | 6 017.00 |
DL TOTAL (I) | 21 908.00 | 15 891.00 | | 21 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 712.00 | 35 878.00 | | 28 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 291.00 | 12 149.00 | | 11 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 573.00 | 6 696.00 | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 13 093.00 | | 8 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 322.00 | 1 025.00 | | 9 322.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 434.00 | 68 840.00 | | 63 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 342.00 | 84 731.00 | | 85 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 591.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 787.00 | |
FM Production stockée | | | -5 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 399.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 5 501.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 919.00 | 154 219.00 | | 168 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 902.00 | 159 068.00 | | 162 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 017.00 | -4 850.00 | | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 968.00 | 6 884.00 | 2 086.00 | 21 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 303.00 | 6 884.00 | 2 086.00 | 21 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 629.00 | 8 256.00 | 20 373.00 | 28 629.00 |
VI Groupe et associés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 861.00 | 38 488.00 | 20 373.00 | 58 861.00 |