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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 996.00 | 9 060.00 | 936.00 | 9 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 655.00 | 12 243.00 | 24 412.00 | 36 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 811.00 | 21 968.00 | 30 843.00 | 52 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
BN En cours de production de biens | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 699.00 | 21 968.00 | 84 731.00 | 106 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 259.00 | -1 306.00 | | -1 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 850.00 | 47.00 | | -4 850.00 |
DL TOTAL (I) | 15 891.00 | 20 741.00 | | 15 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 878.00 | 49 966.00 | | 35 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 149.00 | 12 269.00 | | 12 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 27 999.00 | | 13 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025.00 | 4 319.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 840.00 | 94 554.00 | | 68 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 731.00 | 115 295.00 | | 84 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 245.00 | |
FD Production vendue biens | | | 143 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 317.00 | |
FM Production stockée | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 19 121.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 501.00 | -19 121.00 | | 5 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 219.00 | 162 970.00 | | 154 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 069.00 | 162 923.00 | | 159 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 850.00 | 47.00 | | -4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 911.00 | 6 921.00 | 1 865.00 | 16 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 246.00 | 6 921.00 | 1 865.00 | 16 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 375.00 | 8 178.00 | 24 198.00 | 32 375.00 |
VI Groupe et associés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 144.00 | 37 946.00 | 24 198.00 | 62 144.00 |