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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 967.00 | 4 482.00 | 1 485.00 | 5 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 470.00 | 21 576.00 | 19 894.00 | 41 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 452.00 | 26 058.00 | 21 394.00 | 47 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 522.00 | | 61 522.00 | 61 522.00 |
BZ Autres créances | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CF Disponibilités | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 486.00 | | 106 486.00 | 106 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 938.00 | 26 058.00 | 127 880.00 | 153 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 404.00 | 32 117.00 | | 50 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 888.00 | 18 286.00 | | 6 888.00 |
DL TOTAL (I) | 65 541.00 | 58 654.00 | | 65 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 566.00 | 30 364.00 | | 25 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 859.00 | 25 234.00 | | 11 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 713.00 | 19 259.00 | | 24 713.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 339.00 | 74 857.00 | | 62 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 880.00 | 133 511.00 | | 127 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 339.00 | 74 857.00 | | 62 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 487.00 | | 251 487.00 | 251 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 487.00 | | 251 487.00 | 251 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 897.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 2 717.00 | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 871.00 | 204 886.00 | | 255 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 984.00 | 186 600.00 | | 248 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 888.00 | 18 286.00 | | 6 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 693.00 | | 7 759.00 | 39 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 726.00 | | 7 744.00 | 33 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 160.00 | 7 897.00 | | 18 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | 1 330.00 | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 009.00 | 6 567.00 | | 15 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
VW T.V.A. | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |