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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 245.00 | 11 352.00 | 7 893.00 | 19 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 129.00 | 81 942.00 | 108 188.00 | 190 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 389.00 | 93 293.00 | 116 096.00 | 209 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 147.00 | | 125 147.00 | 125 147.00 |
BZ Autres créances | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CF Disponibilités | 245 077.00 | | 245 077.00 | 245 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 122.00 | | 383 122.00 | 383 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 511.00 | 93 293.00 | 499 217.00 | 592 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 741.00 | 62 712.00 | | 104 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 323.00 | 42 029.00 | | 134 323.00 |
DL TOTAL (I) | 247 314.00 | 112 991.00 | | 247 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 404.00 | 112 740.00 | | 87 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 403.00 | 35 633.00 | | 11 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 479.00 | 16 389.00 | | 31 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 410.00 | 57 568.00 | | 118 410.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 903.00 | 222 330.00 | | 251 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 217.00 | 335 321.00 | | 499 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 903.00 | 126 174.00 | | 193 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 338.00 | | 27 051.00 | 182 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 079.00 | | 27 051.00 | 163 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 433.00 | 31 861.00 | | 61 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | 4 426.00 | | 6 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 507.00 | 27 435.00 | | 54 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UX Autres créances clients | 125 147.00 | 125 147.00 | | 125 147.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 404.00 | 29 404.00 | 58 000.00 | 87 404.00 |
VI Groupe et associés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 045.00 | 138 045.00 | | 138 045.00 |
VW T.V.A. | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 903.00 | 193 903.00 | 58 000.00 | 251 903.00 |