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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 967.00 | 5 812.00 | 155.00 | 5 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 774.00 | 33 368.00 | 85 405.00 | 118 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 755.00 | 39 180.00 | 85 575.00 | 124 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 884.00 | | 77 884.00 | 77 884.00 |
BZ Autres créances | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 610.00 | | 83 610.00 | 83 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 366.00 | 39 180.00 | 169 186.00 | 208 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 291.00 | 50 404.00 | | 57 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 421.00 | 6 888.00 | | 5 421.00 |
DL TOTAL (I) | 70 962.00 | 65 541.00 | | 70 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 158.00 | 40.00 | | 14 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 398.00 | 25 566.00 | | 30 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 894.00 | 11 859.00 | | 15 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 374.00 | 24 713.00 | | 31 374.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | 160.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 224.00 | 62 339.00 | | 98 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 186.00 | 127 880.00 | | 169 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 673.00 | 62 339.00 | | 90 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 322.00 | | 311 322.00 | 311 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 322.00 | | 311 322.00 | 311 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 122.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 478.00 | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 040.00 | 255 871.00 | | 313 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 620.00 | 248 984.00 | | 307 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 421.00 | 6 888.00 | | 5 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 452.00 | | 77 304.00 | 47 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 470.00 | | 77 304.00 | 41 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 058.00 | 13 122.00 | | 26 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | 1 330.00 | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 576.00 | 11 792.00 | | 21 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 158.00 | 6 607.00 | 7 550.00 | 14 158.00 |
VI Groupe et associés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
VW T.V.A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 224.00 | 90 673.00 | 7 550.00 | 98 224.00 |