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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 703.00 | 5 122.00 | 582.00 | 5 703.00 |
AH Fonds commercial | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 450.00 | 43 907.00 | 72 543.00 | 116 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 233.00 | 49 710.00 | 106 523.00 | 156 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 528.00 | | 467 528.00 | 467 528.00 |
BZ Autres créances | 390 902.00 | | 390 902.00 | 390 902.00 |
CF Disponibilités | 414 575.00 | | 414 575.00 | 414 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 722.00 | | 1 316 722.00 | 1 316 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 955.00 | 49 710.00 | 1 423 245.00 | 1 472 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 63 526.00 | 47 775.00 | | 63 526.00 |
DH Report à nouveau | -11 708.00 | -11 708.00 | | -11 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 884.00 | 25 801.00 | | 226 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 385 902.00 | 169 068.00 | | 385 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 569.00 | 58 785.00 | | 44 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 880.00 | 19.00 | | 35 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 326.00 | 754 035.00 | | 483 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 383.00 | 226 824.00 | | 357 383.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 753.00 | 100 907.00 | | 112 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 342.00 | 1 140 570.00 | | 1 037 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 245.00 | 1 309 639.00 | | 1 423 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 814.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 347 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 362 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 479 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 956.00 | |
GE Autres charges | | | 8 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 332.00 | 3 773 256.00 | | 5 384 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 448.00 | 3 747 455.00 | | 5 157 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 884.00 | 25 801.00 | | 226 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 971.00 | 695.00 | 3 566.00 | 151 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 565.00 | | 3 566.00 | 113 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 512.00 | 695.00 | | 10 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 755.00 | 11 956.00 | | 37 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | 502.00 | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 135.00 | 11 454.00 | | 33 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 326.00 | 483 326.00 | | 483 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 753.00 | 112 753.00 | | 112 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
UX Autres créances clients | 831 607.00 | 831 607.00 | | 831 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
VI Groupe et associés | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 340.00 | 902 148.00 | 11 192.00 | 913 340.00 |
VW T.V.A. | 248 106.00 | 248 106.00 | | 248 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 342.00 | 1 037 342.00 | | 1 037 342.00 |