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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
AH Fonds commercial | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 064.00 | 67 770.00 | 57 294.00 | 125 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 946.00 | 74 155.00 | 92 791.00 | 166 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 174.00 | | 780 174.00 | 780 174.00 |
BZ Autres créances | 358 796.00 | | 358 796.00 | 358 796.00 |
CF Disponibilités | 418 441.00 | | 418 441.00 | 418 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 710.00 | | 1 599 710.00 | 1 599 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 656.00 | 74 155.00 | 1 692 501.00 | 1 766 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 431 542.00 | 265 302.00 | | 431 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 581.00 | 176 289.00 | | 121 581.00 |
DL TOTAL (I) | 663 672.00 | 552 142.00 | | 663 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 272.00 | 30 067.00 | | 15 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 417.00 | 24 911.00 | | 39 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 591.00 | 549 850.00 | | 492 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 508.00 | 189 552.00 | | 282 508.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 1 231.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 000.00 | 99 687.00 | | 199 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 829.00 | 912 224.00 | | 1 028 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 501.00 | 1 464 366.00 | | 1 692 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 835.00 | 6 111.00 | | 160 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 658.00 | 5 088.00 | | 120 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 283.00 | 1 023.00 | | 12 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 432.00 | 11 724.00 | | 62 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 624.00 | 80.00 | | 5 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 808.00 | 11 644.00 | | 56 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 591.00 | 492 591.00 | | 492 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 966.00 | 321 966.00 | | 321 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181 269.00 | 1 181 269.00 | | 1 181 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 860.00 | 1 181 269.00 | 11 591.00 | 1 192 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 829.00 | 1 028 829.00 | | 1 028 829.00 |