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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 703.00 | 5 624.00 | 80.00 | 5 703.00 |
AH Fonds commercial | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 976.00 | 56 126.00 | 63 851.00 | 119 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 835.00 | 62 432.00 | 98 404.00 | 160 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 561.00 | | 400 561.00 | 400 561.00 |
BZ Autres créances | 553 533.00 | | 553 533.00 | 553 533.00 |
CF Disponibilités | 382 580.00 | | 382 580.00 | 382 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 962.00 | | 1 365 962.00 | 1 365 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 797.00 | 62 432.00 | 1 464 366.00 | 1 526 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 6 700.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 265 302.00 | 63 526.00 | | 265 302.00 |
DH Report à nouveau | | -11 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 289.00 | 226 884.00 | | 176 289.00 |
DL TOTAL (I) | 552 142.00 | 385 902.00 | | 552 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 067.00 | 44 569.00 | | 30 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 911.00 | 35 880.00 | | 24 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 850.00 | 483 326.00 | | 549 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 552.00 | 357 383.00 | | 189 552.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | 3 431.00 | | 1 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 687.00 | 112 753.00 | | 99 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 224.00 | 1 037 342.00 | | 912 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 366.00 | 1 423 245.00 | | 1 464 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 233.00 | | 4 603.00 | 156 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 132.00 | | 3 527.00 | 117 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 207.00 | | 1 076.00 | 11 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 710.00 | 12 721.00 | | 49 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | 502.00 | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 589.00 | 12 219.00 | | 44 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 849.00 | 549 849.00 | | 549 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 620.00 | 232 620.00 | | 232 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 687.00 | 99 687.00 | | 99 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983 383.00 | 983 383.00 | | 983 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 800.00 | 983 382.00 | 11 418.00 | 994 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 224.00 | 912 224.00 | | 912 224.00 |