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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AH Fonds commercial | 158 630.00 | | 158 630.00 | 158 630.00 |
AP Constructions | 16 709.00 | 14 451.00 | 2 258.00 | 16 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 444.00 | 32 355.00 | 3 089.00 | 35 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 102.00 | 19 238.00 | 21 863.00 | 41 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 619.00 | 66 717.00 | 717 902.00 | 784 619.00 |
BT Marchandises | 630 892.00 | | 630 892.00 | 630 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 883.00 | | 69 883.00 | 69 883.00 |
BZ Autres créances | 158 337.00 | | 158 337.00 | 158 337.00 |
CF Disponibilités | 139 638.00 | | 139 638.00 | 139 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 141.00 | | 999 141.00 | 999 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 760.00 | 66 717.00 | 1 717 043.00 | 1 783 760.00 |
CU Autres participations | 516 221.00 | | 516 221.00 | 516 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 758 535.00 | 704 098.00 | | 758 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 194.00 | 94 437.00 | | 86 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369.00 | 698.00 | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 867 099.00 | 821 233.00 | | 867 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 901.00 | 303 163.00 | | 305 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 358.00 | 92 238.00 | | 150 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 669.00 | 245 764.00 | | 326 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 806.00 | 111 556.00 | | 48 806.00 |
EA Autres dettes | 18 210.00 | 12 185.00 | | 18 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 944.00 | 764 907.00 | | 849 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 043.00 | 1 586 140.00 | | 1 717 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 711.00 | 84 789.00 | | 183 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 953 179.00 | | 2 953 179.00 | 2 953 179.00 |
FD Production vendue biens | -23 943.00 | -3 932.00 | -27 875.00 | -23 943.00 |
FG Production vendue services | 227 044.00 | | 227 044.00 | 227 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 279.00 | -3 932.00 | 3 152 347.00 | 3 156 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 067.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 572.00 | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523.00 | 13 560.00 | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 14 132.00 | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 92.00 | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776.00 | 1 387.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 1 480.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | 12 652.00 | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | 29 127.00 | | 12 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 774.00 | 3 320 796.00 | | 3 164 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 580.00 | 3 226 359.00 | | 3 078 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 194.00 | 94 437.00 | | 86 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 580.00 | 3 295.00 | | 3 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 358.00 | 150 358.00 | | 150 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 669.00 | 326 669.00 | | 326 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 901.00 | 247 703.00 | 58 198.00 | 305 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 611.00 | 228 611.00 | | 228 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 944.00 | 789 746.00 | 59 198.00 | 849 944.00 |