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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AH Fonds commercial | 158 630.00 | | 158 630.00 | 158 630.00 |
AP Constructions | 20 581.00 | 16 633.00 | 3 947.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 443.00 | 41 169.00 | 54 274.00 | 95 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 832.00 | 24 365.00 | 19 467.00 | 43 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 379.00 | 82 840.00 | 752 539.00 | 835 379.00 |
BT Marchandises | 535 229.00 | | 535 229.00 | 535 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 417.00 | | 188 417.00 | 188 417.00 |
BZ Autres créances | 150 307.00 | | 150 307.00 | 150 307.00 |
CF Disponibilités | 156 764.00 | | 156 764.00 | 156 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 151.00 | | 1 031 151.00 | 1 031 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 530.00 | 82 840.00 | 1 783 690.00 | 1 866 530.00 |
CU Autres participations | 516 221.00 | | 516 221.00 | 516 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 844 730.00 | | | 844 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40.00 | | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 887 945.00 | | | 887 945.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 496.00 | | | 493 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 288.00 | | | 159 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 607.00 | | | 99 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 295.00 | | | 68 295.00 |
EA Autres dettes | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 745.00 | | | 884 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 690.00 | | | 1 783 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 679.00 | | | 875 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 574.00 | | | 397 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 182 509.00 | | 3 182 509.00 | 3 182 509.00 |
FD Production vendue biens | -23 958.00 | -724.00 | -24 683.00 | -23 958.00 |
FG Production vendue services | 326 958.00 | 53.00 | 327 012.00 | 326 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 509.00 | -671.00 | 3 484 838.00 | 3 485 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 778 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 011.00 | |
GE Autres charges | | | 8 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 401.00 | | | 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 580.00 | | | -16 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 433.00 | | | 3 543 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 258.00 | | | 3 522 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 717.00 | 16 833.00 | 888.00 | 66 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 045.00 | 16 833.00 | 888.00 | 66 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 288.00 | 159 288.00 | | 159 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 607.00 | 99 607.00 | | 99 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 496.00 | 488 963.00 | 4 533.00 | 493 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 158.00 | 339 158.00 | | 339 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 158.00 | 339 158.00 | | 339 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 745.00 | 880 212.00 | 4 533.00 | 884 745.00 |