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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AH Fonds commercial | 158 630.00 | | 158 630.00 | 158 630.00 |
AP Constructions | 20 581.00 | 17 145.00 | 3 435.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 058.00 | 49 870.00 | 58 188.00 | 108 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 859.00 | 27 063.00 | 21 796.00 | 48 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 021.00 | 94 750.00 | 758 271.00 | 853 021.00 |
BT Marchandises | 619 988.00 | | 619 988.00 | 619 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 567.00 | | 186 567.00 | 186 567.00 |
BZ Autres créances | 91 443.00 | | 91 443.00 | 91 443.00 |
CF Disponibilités | 448 737.00 | | 448 737.00 | 448 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 297.00 | | 1 347 297.00 | 1 347 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 318.00 | 94 750.00 | 2 105 567.00 | 2 200 318.00 |
CU Autres participations | 516 221.00 | | 516 221.00 | 516 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 837 305.00 | | | 837 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 382.00 | | | 112 382.00 |
DL TOTAL (I) | 971 687.00 | | | 971 687.00 |
DP Provisions pour risques | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 929.00 | | | 584 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 415.00 | | | 137 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 658.00 | | | 260 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 709.00 | | | 112 709.00 |
EA Autres dettes | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 781.00 | | | 1 106 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 567.00 | | | 2 105 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 574.00 | | | 895 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 722.00 | | | 373 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 223 879.00 | | 3 223 879.00 | 3 223 879.00 |
FD Production vendue biens | -39 224.00 | -12 894.00 | -52 118.00 | -39 224.00 |
FG Production vendue services | 295 062.00 | | 295 062.00 | 295 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 718.00 | -12 894.00 | 3 466 823.00 | 3 479 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 911 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 100.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 469.00 | | | 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 750.00 | | | 3 535 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 368.00 | | | 3 423 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 382.00 | | | 112 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 379.00 | | 24 784.00 | 835 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 143.00 | 853 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 143.00 | 177 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 303.00 | | | 159 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 856.00 | | 24 784.00 | 159 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 221.00 | | | 516 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 840.00 | 19 053.00 | 7 143.00 | 82 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 167.00 | 19 053.00 | 7 143.00 | 82 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 415.00 | 137 415.00 | | 137 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 658.00 | 260 658.00 | | 260 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 709.00 | 112 709.00 | | 112 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 929.00 | 373 722.00 | 211 207.00 | 584 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 571.00 | 278 571.00 | | 278 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 571.00 | 278 571.00 | | 278 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 781.00 | 895 574.00 | 211 207.00 | 1 106 781.00 |