| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BT Marchandises | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BZ Autres créances | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 93 306.00 | | 93 306.00 | 93 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 914.00 | | 230 914.00 | 230 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 646.00 | 4 732.00 | 230 914.00 | 235 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 101.00 | 45 239.00 | | 49 101.00 |
DL TOTAL (I) | 64 879.00 | 61 017.00 | | 64 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 082.00 | 153 545.00 | | 114 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 225.00 | 30 133.00 | | 40 225.00 |
EA Autres dettes | 11 279.00 | 16 378.00 | | 11 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 035.00 | 200 506.00 | | 166 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 914.00 | 261 523.00 | | 230 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 993.00 | | 613 993.00 | 613 993.00 |
FG Production vendue services | 139 355.00 | | 139 355.00 | 139 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 347.00 | | 753 347.00 | 753 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 587.00 | |
GE Autres charges | | | 98 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | | | -2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | 8 201.00 | | 9 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 991.00 | 733 774.00 | | 762 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 890.00 | 688 535.00 | | 713 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 101.00 | 45 239.00 | | 49 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 082.00 | 114 082.00 | | 114 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
UX Autres créances clients | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
VW T.V.A. | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 035.00 | 166 035.00 | | 166 035.00 |