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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BT Marchandises | 57 808.00 | | 57 808.00 | 57 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 94 596.00 | | 94 596.00 | 94 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CF Disponibilités | 229 097.00 | | 229 097.00 | 229 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 057.00 | | 399 057.00 | 399 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 789.00 | 4 732.00 | 399 057.00 | 403 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 329.00 | 46 123.00 | | 72 329.00 |
DL TOTAL (I) | 88 107.00 | 61 900.00 | | 88 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 059.00 | 1 189.00 | | 101 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 470.00 | 107 822.00 | | 170 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 207.00 | 27 874.00 | | 37 207.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 10 799.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 950.00 | 147 684.00 | | 310 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 057.00 | 209 584.00 | | 399 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 049.00 | | 447 049.00 | 447 049.00 |
FG Production vendue services | 93 448.00 | | 93 448.00 | 93 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 497.00 | | 540 497.00 | 540 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 612.00 | |
GE Autres charges | | | 71 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 11 053.00 | | 5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 561.00 | 753 861.00 | | 602 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 232.00 | 707 739.00 | | 530 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 329.00 | 46 123.00 | | 72 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 470.00 | 170 470.00 | | 170 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 073.00 | 95 073.00 | | 95 073.00 |
VW T.V.A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 488.00 | 209 488.00 | 100 000.00 | 309 488.00 |