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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 257.00 | 4 836.00 | 421.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 257.00 | 4 836.00 | 421.00 | 5 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BN En cours de production de biens | 55 348.00 | | 55 348.00 | 55 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BZ Autres créances | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CF Disponibilités | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 055.00 | | 213 055.00 | 213 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 312.00 | 4 836.00 | 213 476.00 | 218 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 239.00 | 72 329.00 | | 57 239.00 |
DL TOTAL (I) | 73 017.00 | 88 107.00 | | 73 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 1 059.00 | | 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 905.00 | 170 470.00 | | 102 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 401.00 | 37 207.00 | | 29 401.00 |
EA Autres dettes | 6 082.00 | 753.00 | | 6 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 459.00 | 310 950.00 | | 140 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 476.00 | 399 057.00 | | 213 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 078.00 | | 469 078.00 | 469 078.00 |
FG Production vendue services | 127 723.00 | | 127 723.00 | 127 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 801.00 | | 596 801.00 | 596 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 81 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 426.00 | 5 766.00 | | 9 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 887.00 | 602 561.00 | | 638 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 648.00 | 530 232.00 | | 581 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 239.00 | 72 329.00 | | 57 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732.00 | | 525.00 | 4 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 732.00 | | 525.00 | 4 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732.00 | 104.00 | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 732.00 | 104.00 | | 4 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 905.00 | 102 905.00 | | 102 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 002.00 | 88 002.00 | | 88 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 499.00 | 99 499.00 | | 99 499.00 |
VW T.V.A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 997.00 | 138 997.00 | | 138 997.00 |