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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 447.00 | 3 705.00 | 4 742.00 | 8 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 483.00 | 30 225.00 | 11 258.00 | 41 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 930.00 | 33 930.00 | 16 000.00 | 49 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 831.00 | | 541 831.00 | 541 831.00 |
BZ Autres créances | 110 288.00 | | 110 288.00 | 110 288.00 |
CF Disponibilités | 1 047 059.00 | | 1 047 059.00 | 1 047 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 178.00 | | 1 699 178.00 | 1 699 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 108.00 | 33 930.00 | 1 715 178.00 | 1 749 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 164 541.00 | 861 227.00 | | 1 164 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 914.00 | 303 313.00 | | 233 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 655.00 | 1 166 741.00 | | 1 400 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 152.00 | | 1 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 838.00 | 18 998.00 | | 17 838.00 |
EA Autres dettes | 46 940.00 | 30 597.00 | | 46 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 672.00 | 171 817.00 | | 248 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 523.00 | 222 565.00 | | 314 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 178.00 | 1 389 305.00 | | 1 715 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 695 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 952.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 380.00 | 63 060.00 | | 55 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 045.00 | 689 598.00 | | 698 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 130.00 | 386 284.00 | | 464 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 914.00 | 303 313.00 | | 233 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 148.00 | 44 119.00 | | 59 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 676.00 | | 254.00 | 49 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 676.00 | | 254.00 | 49 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 978.00 | 9 952.00 | | 23 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 978.00 | 9 952.00 | | 23 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 672.00 | 248 672.00 | | 248 672.00 |
UX Autres créances clients | 541 831.00 | 541 831.00 | | 541 831.00 |
VP Divers | 110 288.00 | 110 288.00 | | 110 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 119.00 | 652 119.00 | | 652 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 523.00 | 314 523.00 | | 314 523.00 |