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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 959.00 | 7 617.00 | 2 342.00 | 9 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 536.00 | 40 248.00 | 17 288.00 | 57 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 995.00 | 47 865.00 | 24 130.00 | 71 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 350.00 | | 760 350.00 | 760 350.00 |
BZ Autres créances | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CF Disponibilités | 1 855 569.00 | | 1 855 569.00 | 1 855 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 803.00 | | 2 626 803.00 | 2 626 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 798.00 | 47 865.00 | 2 650 934.00 | 2 698 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 532 469.00 | 1 398 455.00 | | 1 532 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 638.00 | 134 014.00 | | 181 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 306.00 | 1 534 669.00 | | 1 716 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 399.00 | | | 145 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 3 402.00 | | 6 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 089.00 | 17 626.00 | | 33 089.00 |
EA Autres dettes | 61 198.00 | 41 500.00 | | 61 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 857.00 | 324 111.00 | | 688 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 627.00 | 386 639.00 | | 934 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 934.00 | 1 921 308.00 | | 2 650 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 228.00 | 386 639.00 | | 789 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 593 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 593 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 13 867.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 13 867.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 57.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | 13 811.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 674.00 | 15 320.00 | | 48 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 907.00 | 601 470.00 | | 610 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 269.00 | 467 457.00 | | 429 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 638.00 | 134 014.00 | | 181 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 743.00 | 34 360.00 | | 20 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 308.00 | | 22 546.00 | 51 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 71 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 67 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 308.00 | | 18 046.00 | 51 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 834.00 | 5 891.00 | 1 860.00 | 43 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 834.00 | 5 891.00 | 1 860.00 | 43 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 857.00 | 688 857.00 | | 688 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 760 350.00 | 760 350.00 | | 760 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 399.00 | | 145 399.00 | 145 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 399.00 | | | 145 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 734.00 | 771 234.00 | 4 500.00 | 775 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 627.00 | 789 228.00 | 145 399.00 | 934 627.00 |