| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 542.00 | 5 465.00 | 4 077.00 | 9 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 766.00 | 38 369.00 | 3 397.00 | 41 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 308.00 | 43 834.00 | 7 475.00 | 51 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 899.00 | | 637 899.00 | 637 899.00 |
BZ Autres créances | 68 867.00 | | 68 867.00 | 68 867.00 |
CF Disponibilités | 1 207 067.00 | | 1 207 067.00 | 1 207 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 833.00 | | 1 913 833.00 | 1 913 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 141.00 | 43 834.00 | 1 921 308.00 | 1 965 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 398 455.00 | 1 164 541.00 | | 1 398 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 014.00 | 233 914.00 | | 134 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 669.00 | 1 400 655.00 | | 1 534 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 1 073.00 | | 3 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 626.00 | 17 838.00 | | 17 626.00 |
EA Autres dettes | 41 500.00 | 46 940.00 | | 41 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 111.00 | 248 672.00 | | 324 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 639.00 | 314 523.00 | | 386 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 308.00 | 1 715 178.00 | | 1 921 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 639.00 | 314 523.00 | | 386 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 581 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 904.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 320.00 | 55 380.00 | | 15 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 470.00 | 698 045.00 | | 601 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 457.00 | 464 130.00 | | 467 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 014.00 | 233 914.00 | | 134 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 360.00 | 59 148.00 | | 34 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 930.00 | | 1 378.00 | 49 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 930.00 | | 1 378.00 | 49 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 930.00 | 9 904.00 | | 33 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 930.00 | 9 904.00 | | 33 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 111.00 | 324 111.00 | | 324 111.00 |
UX Autres créances clients | 637 899.00 | 637 899.00 | | 637 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 766.00 | 706 766.00 | | 706 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 639.00 | 386 639.00 | | 386 639.00 |